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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 15.00 | 1 633.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 149.00 | 15.00 | 3 054 133.00 | 3 054 149.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CF Disponibilités | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 239.00 | 15.00 | 3 164 224.00 | 3 164 239.00 |
CU Autres participations | 3 052 500.00 | | 3 052 500.00 | 3 052 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 400.00 | | | 3 053 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DH Report à nouveau | -198 778.00 | | | -198 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 040.00 | | | 3 114 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 224.00 | | | 3 164 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 445.00 | | | 276 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 500.00 | | 1 649.00 | 3 052 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 500.00 | | | 3 052 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VC Groupe et associés | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
VI Groupe et associés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
ST Autres comptes | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
ZE Dividendes | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |