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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020.00 | 4 567.00 | 2 454.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 520.00 | 4 567.00 | 3 054 954.00 | 3 059 520.00 |
BZ Autres créances | 270 397.00 | | 270 397.00 | 270 397.00 |
CF Disponibilités | 228 591.00 | | 228 591.00 | 228 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 988.00 | | 498 988.00 | 498 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 508.00 | 4 567.00 | 3 553 942.00 | 3 558 508.00 |
CU Autres participations | 3 052 500.00 | | 3 052 500.00 | 3 052 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 400.00 | 3 053 400.00 | | 3 053 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 209.00 | 65 386.00 | | 80 209.00 |
DH Report à nouveau | -5 094.00 | 18 607.00 | | -5 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 057.00 | 296 462.00 | | 394 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 573.00 | 3 433 855.00 | | 3 522 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 2 178.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 369.00 | 2 178.00 | | 31 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 942.00 | 3 436 033.00 | | 3 553 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 369.00 | 2 178.00 | | 31 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | -210.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 292.00 | 301 837.00 | | 400 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235.00 | 5 375.00 | | 6 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 057.00 | 296 462.00 | | 394 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 459.00 | | 1 710.00 | 3 059 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 3 059 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 7 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | | 1 710.00 | 6 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 500.00 | | | 3 052 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 897.00 | 1 649.00 | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 897.00 | 1 649.00 | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 397.00 | 270 397.00 | | 270 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 397.00 | 270 397.00 | | 270 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |