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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 2 410.00 | 1 859.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 769.00 | 2 410.00 | 3 054 359.00 | 3 056 769.00 |
BZ Autres créances | 181 749.00 | | 181 749.00 | 181 749.00 |
CF Disponibilités | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 097.00 | | 256 097.00 | 256 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 866.00 | 2 410.00 | 3 310 456.00 | 3 312 866.00 |
CU Autres participations | 3 052 500.00 | | 3 052 500.00 | 3 052 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 400.00 | | | 3 053 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DH Report à nouveau | -180 674.00 | | | -180 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 937.00 | | | 3 188 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 456.00 | | | 3 310 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 739.00 | | | 301 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 769.00 | | | 3 056 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 500.00 | | | 3 052 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 1 423.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 1 423.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VC Groupe et associés | 181 749.00 | | | 181 749.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 749.00 | 181 749.00 | | 181 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 726.00 | | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 443.00 | | | 5 443.00 |