| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 128.00 | | 484 128.00 | 484 128.00 |
AP Constructions | 5 048 995.00 | 412 285.00 | 4 636 710.00 | 5 048 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 533 123.00 | 412 285.00 | 5 120 839.00 | 5 533 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CF Disponibilités | 173 224.00 | | 173 224.00 | 173 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 102.00 | | 227 102.00 | 227 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 225.00 | 412 285.00 | 5 347 940.00 | 5 760 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -4 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 436.00 | 116 734.00 | | -64 436.00 |
DL TOTAL (I) | -58 936.00 | 116 773.00 | | -58 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 395 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196 502.00 | 1 911 297.00 | | 5 196 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 97 966.00 | | 24 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 056.00 | 26 283.00 | | 31 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
EA Autres dettes | 25 748.00 | 26 341.00 | | 25 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 876.00 | 5 456 887.00 | | 5 406 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 940.00 | 5 573 660.00 | | 5 347 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 428 570.00 | 428 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 428 570.00 | 428 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 056.00 | 427 394.00 | | 471 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 492.00 | 310 660.00 | | 535 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 436.00 | 116 734.00 | | -64 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 407.00 | | | 5 305 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 533 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305 407.00 | | | 5 305 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 189.00 | 124 885.00 | 3 789.00 | 291 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 189.00 | 124 885.00 | 3 789.00 | 291 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 196 502.00 | | | 5 196 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 911 337.00 | | | 3 911 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395 000.00 | | | 3 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 876.00 | 210 374.00 | | 5 406 876.00 |