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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 128.00 | | 484 128.00 | 484 128.00 |
AP Constructions | 5 048 995.00 | 619 213.00 | 4 429 782.00 | 5 048 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 424.00 | 619 213.00 | 4 965 211.00 | 5 584 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CF Disponibilités | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 096.00 | 619 213.00 | 5 060 882.00 | 5 680 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 432.00 | -64 436.00 | | 30 432.00 |
DL TOTAL (I) | 35 932.00 | -58 936.00 | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 464.00 | 5 196 502.00 | | 4 851 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 24 049.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 31 056.00 | | 4 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
EA Autres dettes | 19 618.00 | 25 748.00 | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 951.00 | 5 406 876.00 | | 5 024 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 882.00 | 5 347 940.00 | | 5 060 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 359 850.00 | 359 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 359 850.00 | 359 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 542.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 32 195.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 10 291.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 850.00 | 471 056.00 | | 359 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 418.00 | 535 492.00 | | 329 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 432.00 | -64 436.00 | | 30 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 123.00 | | | 5 533 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 584 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 584 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 123.00 | | | 5 533 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 285.00 | 206 928.00 | | 412 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 285.00 | 206 928.00 | | 412 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 851 464.00 | | | 4 851 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 725.00 | | | 437 725.00 |
VP Divers | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 951.00 | 173 486.00 | | 5 024 951.00 |