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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 128.00 | | 484 128.00 | 484 128.00 |
AP Constructions | 5 123 730.00 | 1 456 182.00 | 3 667 548.00 | 5 123 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 858.00 | 1 456 182.00 | 4 151 677.00 | 5 607 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 532.00 | | 287 532.00 | 287 532.00 |
BZ Autres créances | 1 100 195.00 | | 1 100 195.00 | 1 100 195.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 527.00 | | 1 406 527.00 | 1 406 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 386.00 | 1 456 182.00 | 5 558 204.00 | 7 014 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 065.00 | | | -31 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 621.00 | -31 065.00 | | 33 621.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056.00 | -25 565.00 | | 8 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487 883.00 | 5 390 161.00 | | 5 487 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 23 267.00 | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 551.00 | 30 210.00 | | 43 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 148.00 | 5 443 637.00 | | 5 550 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 204.00 | 5 418 072.00 | | 5 558 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399 876.00 | 5 302 573.00 | | 5 399 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 487 883.00 | | | 5 487 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 20 858.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 267.00 | 416 589.00 | | 476 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 646.00 | 447 654.00 | | 442 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 621.00 | -31 065.00 | | 33 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 095.00 | | 5 763.00 | 5 602 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 607 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 095.00 | | 5 763.00 | 5 602 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 499.00 | 210 682.00 | | 1 245 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 499.00 | 210 682.00 | | 1 245 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -5 399 876.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
UX Autres créances clients | 287 532.00 | 287 532.00 | | 287 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 487 883.00 | 5 487 883.00 | | 5 487 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 195.00 | 1 100 195.00 | | 1 100 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 727.00 | 1 387 727.00 | | 1 387 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 148.00 | 150 272.00 | | 5 550 148.00 |