| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 1 270.00 | 2 475.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 745.00 | 1 270.00 | 502 475.00 | 503 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 534.00 | | 154 534.00 | 154 534.00 |
CF Disponibilités | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 825.00 | | 317 825.00 | 317 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 570.00 | 1 270.00 | 820 301.00 | 821 570.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 321.00 | 245 011.00 | | 260 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 723.00 | 165 310.00 | | 130 723.00 |
DL TOTAL (I) | 501 044.00 | 520 321.00 | | 501 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 528.00 | 268 336.00 | | 210 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 711.00 | 77 601.00 | | 103 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 257.00 | 350 956.00 | | 319 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 301.00 | 871 277.00 | | 820 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 233.00 | 628 343.00 | | 662 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 511.00 | 463 033.00 | | 531 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 723.00 | 165 310.00 | | 130 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 334.00 | | 2 411.00 | 501 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | 2 411.00 | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 360.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 360.00 | | 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 528.00 | 60 550.00 | 149 978.00 | 210 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 257.00 | 169 280.00 | 149 978.00 | 319 257.00 |