| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 2 164.00 | 1 581.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 745.00 | 2 164.00 | 501 581.00 | 503 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
CF Disponibilités | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 737.00 | | 265 737.00 | 265 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 482.00 | 2 164.00 | 767 318.00 | 769 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 044.00 | 260 321.00 | | 191 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 279.00 | 130 723.00 | | 144 279.00 |
DL TOTAL (I) | 445 323.00 | 501 044.00 | | 445 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 452.00 | 210 528.00 | | 150 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 5 018.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 645.00 | 103 711.00 | | 136 645.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 995.00 | 319 257.00 | | 321 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 318.00 | 820 301.00 | | 767 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 561.00 | 169 280.00 | | 234 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 458 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 28.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 465.00 | 662 233.00 | | 622 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 186.00 | 531 511.00 | | 478 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 279.00 | 130 723.00 | | 144 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 745.00 | | | 503 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 894.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 894.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 452.00 | 63 018.00 | 87 434.00 | 150 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 995.00 | 234 561.00 | 87 434.00 | 321 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |