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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 2 968.00 | 777.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 745.00 | 2 968.00 | 500 777.00 | 503 745.00 |
BZ Autres créances | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
CF Disponibilités | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 632.00 | | 242 632.00 | 242 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 377.00 | 2 968.00 | 743 409.00 | 746 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 323.00 | 191 044.00 | | 215 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 112.00 | 144 279.00 | | 185 112.00 |
DL TOTAL (I) | 510 434.00 | 445 323.00 | | 510 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 434.00 | 150 452.00 | | 87 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 8 498.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 400.00 | 136 645.00 | | 140 400.00 |
EA Autres dettes | | 26 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 975.00 | 321 995.00 | | 232 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 409.00 | 767 318.00 | | 743 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 671.00 | 234 561.00 | | 210 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 1 475.00 | | 12 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 488.00 | 622 465.00 | | 672 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 376.00 | 478 186.00 | | 487 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 112.00 | 144 279.00 | | 185 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 745.00 | | | 503 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 804.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 804.00 | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |