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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 770.00 | 674.00 | 3 095.00 | 3 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 475.00 | 18 002.00 | 200 473.00 | 218 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 325.00 | 18 677.00 | 278 648.00 | 297 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 293.00 | 18 677.00 | 402 616.00 | 421 293.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
DL TOTAL (I) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 769.00 | | | 279 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 534.00 | | | 356 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 616.00 | | | 402 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 534.00 | | | 356 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 830.00 | | 688 830.00 | 688 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 830.00 | | 688 830.00 | 688 830.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 840.00 | | | 688 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 758.00 | | | 652 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 610.00 | 17 610.00 | 50 000.00 | 67 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 533.00 | 119 823.00 | 181 103.00 | 356 533.00 |