| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 770.00 | 3 690.00 | 80.00 | 3 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 723.00 | 112 845.00 | 116 878.00 | 229 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 572.00 | 116 535.00 | 192 037.00 | 308 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 881.00 | 116 535.00 | 355 346.00 | 471 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 199.00 | 155 199.00 | | 155 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | 50 659.00 | | 32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 198 825.00 | 216 859.00 | | 198 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 249.00 | 147 968.00 | | 102 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 27 068.00 | | 36 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 23 997.00 | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 3 794.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 520.00 | 202 827.00 | | 156 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 346.00 | 419 685.00 | | 355 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 913.00 | 104 152.00 | | 100 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 510.00 | | 1 005 510.00 | 1 005 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 510.00 | | 1 005 510.00 | 1 005 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 560.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | | | -4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 10 166.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 013.00 | 998 130.00 | | 1 007 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 387.00 | 947 471.00 | | 974 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 626.00 | 50 659.00 | | 32 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 205.00 | 24 330.00 | | 92 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 936.00 | 754.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 269.00 | 23 576.00 | | 89 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 249.00 | 46 642.00 | 55 607.00 | 102 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 520.00 | 100 913.00 | 55 607.00 | 156 520.00 |