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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 723.00 | 162 526.00 | 67 196.00 | 229 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 492.00 | 166 296.00 | 147 194.00 | 313 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 811.00 | | 210 811.00 | 210 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 303.00 | 166 296.00 | 358 008.00 | 524 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 867.00 | 70 231.00 | | 98 867.00 |
DL TOTAL (I) | 267 692.00 | 239 057.00 | | 267 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994.00 | 59 658.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 67 407.00 | | 39 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 537.00 | 36 135.00 | | 33 537.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 1 663.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 315.00 | 164 863.00 | | 90 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 008.00 | 403 919.00 | | 358 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 315.00 | 156 839.00 | | 90 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 190.00 | | 1 005 190.00 | 1 005 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 190.00 | | 1 005 190.00 | 1 005 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 841.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -1 368.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 16 282.00 | | 22 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 642.00 | 840 561.00 | | 1 036 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 775.00 | 770 329.00 | | 937 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 867.00 | 70 231.00 | | 98 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 492.00 | | | 313 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 723.00 | | | 229 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 455.00 | 24 841.00 | | 141 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 686.00 | 24 841.00 | | 137 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |