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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 1 523.00 | 737.00 | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 622.00 | 30 992.00 | 156 630.00 | 187 622.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 897.00 | 32 515.00 | 157 383.00 | 189 897.00 |
060 Stock marchandises | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 276.00 | 3 867.00 | 22 409.00 | 26 276.00 |
072 Créances – Autres | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
084 Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 791.00 | 3 867.00 | 136 924.00 | 140 791.00 |
110 Total général Actif | 330 689.00 | 36 382.00 | 294 307.00 | 330 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 132.00 | | | 190 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |