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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 1 866.00 | 394.00 | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 174.00 | 56 846.00 | 124 328.00 | 181 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 449.00 | 58 712.00 | 124 737.00 | 183 449.00 |
060 Stock marchandises | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 770.00 | 3 112.00 | 37 658.00 | 40 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
084 Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 351.00 | 3 112.00 | 97 239.00 | 100 351.00 |
110 Total général Actif | 283 800.00 | 61 824.00 | 221 976.00 | 283 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
134 Report à nouveau | | | -87 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
230 Autres produits | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
242 Autres charges externes. | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
252 Charges sociales | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 074.00 | | | 235 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 095.00 | | | -111 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 823.00 | | | -114 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 788.00 | | | 788.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |