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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 209.00 | 51.00 | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 611.00 | 76 392.00 | 214 219.00 | 290 611.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 886.00 | 78 602.00 | 214 284.00 | 292 886.00 |
060 Stock marchandises | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 035.00 | 1 787.00 | 49 248.00 | 51 035.00 |
072 Créances – Autres | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
084 Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 205.00 | 1 787.00 | 140 418.00 | 142 205.00 |
110 Total général Actif | 435 092.00 | 80 389.00 | 354 703.00 | 435 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |