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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 163.00 | 10 872.00 | 35 291.00 | 46 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 550.00 | 10 872.00 | 277 678.00 | 288 550.00 |
060 Stock marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
110 Total général Actif | 334 748.00 | 10 872.00 | 323 877.00 | 334 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325.00 | | | 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 383.00 | | | 227 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 139.00 | | | 244 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
252 Charges sociales | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
294 Charges financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 987.00 | | | 278 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 577.00 | | | 10 577.00 |