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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 163.00 | 29 337.00 | 16 826.00 | 46 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 550.00 | 29 337.00 | 259 213.00 | 288 550.00 |
060 Stock marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
110 Total général Actif | 322 410.00 | 29 337.00 | 293 073.00 | 322 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 564.00 | | | 243 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730.00 | | | 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 064.00 | | | 244 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -864.00 | | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
252 Charges sociales | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 149.00 | | | 208 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 444.00 | | | 10 444.00 |