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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 883.00 | 45 607.00 | 1 276.00 | 46 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 270.00 | 45 607.00 | 243 663.00 | 289 270.00 |
060 Stock marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
110 Total général Actif | 323 159.00 | 45 607.00 | 277 552.00 | 323 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 720.00 | | | 213 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
242 Autres charges externes. | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
252 Charges sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 532.00 | | | 209 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 270.00 | | | 289 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |