| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 13.00 | 896.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 112.00 | 953.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974.00 | 125.00 | 1 849.00 | 1 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 236.00 | 57 340.00 | 88 896.00 | 146 236.00 |
BZ Autres créances | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CF Disponibilités | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 349.00 | 57 340.00 | 418 009.00 | 475 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 323.00 | 57 465.00 | 419 858.00 | 477 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 932.00 | 27 254.00 | | 146 932.00 |
DL TOTAL (I) | 155 660.00 | 28 254.00 | | 155 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 630.00 | 26 058.00 | | 139 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 996.00 | 186 334.00 | | 107 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 199.00 | 212 392.00 | | 264 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 858.00 | 240 647.00 | | 419 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 199.00 | 212 392.00 | | 264 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 630.00 | 139 630.00 | | 139 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UX Autres créances clients | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
VB T. V. A. | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 315.00 | 373 315.00 | | 373 315.00 |
VW T.V.A. | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 636.00 | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 904.00 | 14 045.00 | | 38 904.00 |
ST Autres comptes | 558 898.00 | 65 655.00 | | 558 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 821.00 | 21 752.00 | | 76 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 402 669.00 | 495 956.00 | | 402 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 1 688.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | 2 324.00 | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 895.00 | 93 409.00 | | 219 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 774.00 | 127 799.00 | | 227 774.00 |
ZE Dividendes | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 292.00 | 597 408.00 | | 1 077 292.00 |