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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 862.00 | 5 683.00 | 8 179.00 | 13 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 3 031.00 | 3 262.00 | 6 293.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 326.00 | 8 713.00 | 26 613.00 | 35 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 344.00 | 86 020.00 | 140 324.00 | 226 344.00 |
BZ Autres créances | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
CF Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 304.00 | 86 020.00 | 263 284.00 | 349 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 630.00 | 94 733.00 | 289 897.00 | 384 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 901.00 | 7 627.00 | | 1 901.00 |
DH Report à nouveau | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | 110 273.00 | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 71 442.00 | 151 933.00 | | 71 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 367.00 | 95.00 | | 14 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 746.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 895.00 | 402 414.00 | | 92 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 342.00 | 110 111.00 | | 103 342.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 455.00 | 513 366.00 | | 218 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 897.00 | 665 299.00 | | 289 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 017.00 | 28 680.00 | 26 678.00 | 84 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 017.00 | 28 680.00 | 26 678.00 | 84 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 017.00 | 28 680.00 | 26 678.00 | 84 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 022.00 | 199 280.00 | 144 742.00 | 344 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 455.00 | 218 455.00 | | 218 455.00 |