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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 862.00 | 2 372.00 | 11 490.00 | 13 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 1 280.00 | 4 047.00 | 5 327.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 781.00 | 3 652.00 | 27 129.00 | 30 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 856.00 | 84 017.00 | 97 838.00 | 181 856.00 |
BZ Autres créances | 181 582.00 | | 181 582.00 | 181 582.00 |
CF Disponibilités | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 866.00 | | 307 866.00 | 307 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 188.00 | 84 017.00 | 638 171.00 | 722 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 969.00 | 87 669.00 | 665 299.00 | 752 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
DH Report à nouveau | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 273.00 | 146 932.00 | | 110 273.00 |
DL TOTAL (I) | 151 933.00 | 155 660.00 | | 151 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 13 504.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 3 068.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 414.00 | 139 630.00 | | 402 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 111.00 | 107 996.00 | | 110 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 366.00 | 264 199.00 | | 513 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 299.00 | 419 858.00 | | 665 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 340.00 | 26 678.00 | | 57 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 340.00 | 26 678.00 | | 57 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 340.00 | 26 678.00 | | 57 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 414.00 | 402 414.00 | | 402 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 895.00 | 573 775.00 | 109 120.00 | 682 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 366.00 | 513 366.00 | | 513 366.00 |