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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 173.00 | 2 869.00 | 4 304.00 | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 140.00 | 373.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 3 568.00 | 8 157.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 458.00 | 6 577.00 | 133 881.00 | 140 458.00 |
BT Marchandises | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 950.00 | 6 577.00 | 179 373.00 | 185 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | 5 073.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 27 923.00 | 7 073.00 | | 27 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 895.00 | 115 410.00 | | 98 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874.00 | 15 826.00 | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 23 189.00 | | 37 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627.00 | 1 052.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 14 723.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 451.00 | 170 200.00 | | 151 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 373.00 | 177 273.00 | | 179 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 568.00 | | 321 568.00 | 321 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 568.00 | | 321 568.00 | 321 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 1 052.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 575.00 | 212 958.00 | | 322 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 725.00 | 207 885.00 | | 301 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 850.00 | 5 073.00 | | 20 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 702.00 | 25 115.00 | 15 384.00 | 520 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 7 173.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 21 200.00 | 8 211.00 | 2 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 464.00 | 3 915.00 | | 278 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325.00 | 8 169.00 | | 5 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 6 734.00 | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VI Groupe et associés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346.00 | 4 299.00 | 1 047.00 | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |