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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 173.00 | 5 738.00 | 1 435.00 | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 8 416.00 | 3 984.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 133.00 | 14 667.00 | 126 466.00 | 141 133.00 |
BT Marchandises | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 391.00 | 14 667.00 | 165 724.00 | 180 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 832.00 | 25 723.00 | | 44 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 656.00 | 19 109.00 | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 61 688.00 | 47 032.00 | | 61 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 092.00 | 85 780.00 | | 68 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 4 631.00 | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 26 164.00 | | 30 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939.00 | 2 716.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 036.00 | 119 291.00 | | 104 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 724.00 | 166 323.00 | | 165 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 458.00 | | 675.00 | 140 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | | 675.00 | 12 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668.00 | 3 999.00 | | 10 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 304.00 | 1 435.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 2 565.00 | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492.00 | 1 445.00 | 1 047.00 | 2 492.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |