| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 173.00 | 4 304.00 | 2 869.00 | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 396.00 | 117.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 5 968.00 | 5 757.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 458.00 | 10 668.00 | 129 790.00 | 140 458.00 |
BT Marchandises | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 991.00 | 10 668.00 | 166 323.00 | 176 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 723.00 | 5 073.00 | | 25 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | 20 850.00 | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 47 032.00 | 27 923.00 | | 47 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 780.00 | 98 895.00 | | 85 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 7 874.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 37 724.00 | | 26 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716.00 | 2 627.00 | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | | 4 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 291.00 | 151 451.00 | | 119 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 323.00 | 179 373.00 | | 166 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 961.00 | | 297 961.00 | 297 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 961.00 | | 297 961.00 | 297 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 679.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 193.00 | 322 575.00 | | 298 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 084.00 | 301 725.00 | | 279 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 109.00 | 20 850.00 | | 19 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 362.00 | 21 047.00 | 16 422.00 | 524 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 7 173.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 20 000.00 | 9 249.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 962.00 | 1 047.00 | | 281 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 8 582.00 | | 13 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 869.00 | 1 435.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | 7 148.00 | | 10 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712.00 | 665.00 | 1 047.00 | 1 712.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |