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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 4 672.00 | 12 891.00 | 17 562.00 |
040 Immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 947.00 | 4 672.00 | 465 275.00 | 469 947.00 |
060 Stock marchandises | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
110 Total général Actif | 599 052.00 | 4 672.00 | 594 380.00 | 599 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 976.00 | | | 415 976.00 |
230 Autres produits | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 357.00 | | | 421 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
252 Charges sociales | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 979.00 | | | 369 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 469 947.00 | | | 469 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 238.00 | | | 28 238.00 |