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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 977.00 | 47 011.00 | 69 966.00 | 116 977.00 |
040 Immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 994.00 | 47 011.00 | 517 983.00 | 564 994.00 |
060 Stock marchandises | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
072 Créances – Autres | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
084 Disponibilités | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 701.00 | | 137 701.00 | 137 701.00 |
110 Total général Actif | 702 695.00 | 47 011.00 | 655 684.00 | 702 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 684.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 017.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 840.00 | 566 329.00 | | 628 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | 1 950.00 | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 8 307.00 | 8 096.00 | | 8 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 136.00 | 576 375.00 | | 639 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 732.00 | 169 366.00 | | 177 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | -7 472.00 | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | -49.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 101 352.00 | 119 158.00 | | 101 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 4 112.00 | | 4 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 498.00 | 158 386.00 | | 205 498.00 |
252 Charges sociales | 63 143.00 | 37 250.00 | | 63 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 318.00 | 24 021.00 | | 18 318.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 798.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 024.00 | 505 571.00 | | 571 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 112.00 | 70 804.00 | | 68 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 176.00 | 188.00 | | 3 176.00 |
294 Charges financières | 3 204.00 | 3 796.00 | | 3 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 11 101.00 | | 12 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 118.00 | 56 095.00 | | 55 118.00 |