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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 001.00 | 2 372.00 | 12 629.00 | 15 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 559.00 | 504.00 | 8 055.00 | 8 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 560.00 | 2 876.00 | 20 684.00 | 23 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
110 Total général Actif | 74 560.00 | 2 876.00 | 71 684.00 | 74 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
224 Production immobilisée | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
242 Autres charges externes. | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
252 Charges sociales | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 276.00 | | | 14 276.00 |