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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 001.00 | 8 376.00 | 6 625.00 | 15 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 857.00 | 5 084.00 | 17 774.00 | 22 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 858.00 | 13 460.00 | 24 399.00 | 37 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
084 Disponibilités | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
110 Total général Actif | 76 746.00 | 13 460.00 | 63 286.00 | 76 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 178.00 | 18 109.00 | | 26 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 305.00 | 90 350.00 | | 83 305.00 |
222 Production stockée | -2 956.00 | 2 956.00 | | -2 956.00 |
230 Autres produits | 10 497.00 | 4.00 | | 10 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 023.00 | 111 420.00 | | 117 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 856.00 | 15 793.00 | | 16 856.00 |
242 Autres charges externes. | 36 420.00 | 42 664.00 | | 36 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 904.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 507.00 | 35 715.00 | | 36 507.00 |
252 Charges sociales | 17 122.00 | 26 320.00 | | 17 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 971.00 | 2 707.00 | | 2 971.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 23.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 130.00 | 124 127.00 | | 113 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 894.00 | -12 707.00 | | 3 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 795.00 | -12 797.00 | | 3 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 462.00 | | | 6 462.00 |