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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 001.00 | 6 875.00 | 8 126.00 | 15 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 3 614.00 | 5 493.00 | 9 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 108.00 | 10 489.00 | 13 619.00 | 24 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
110 Total général Actif | 71 164.00 | 10 489.00 | 60 675.00 | 71 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 109.00 | 48 020.00 | | 18 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 350.00 | 103 238.00 | | 90 350.00 |
222 Production stockée | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 420.00 | 151 258.00 | | 111 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 793.00 | 25 496.00 | | 15 793.00 |
242 Autres charges externes. | 42 664.00 | 46 291.00 | | 42 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 744.00 | | 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 715.00 | 35 299.00 | | 35 715.00 |
252 Charges sociales | 26 320.00 | 26 849.00 | | 26 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | 2 708.00 | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 127.00 | 138 389.00 | | 124 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 707.00 | 12 870.00 | | -12 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 810.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 042.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 797.00 | 9 017.00 | | -12 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 449.00 | | | 7 449.00 |