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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 042 856.00 | | 24 042 856.00 | 24 042 856.00 |
BZ Autres créances | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
CF Disponibilités | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 151 572.00 | | 24 151 572.00 | 24 151 572.00 |
CU Autres participations | 24 042 856.00 | | 24 042 856.00 | 24 042 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 556.00 | | | 13 365 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 884.00 | | | 1 402 884.00 |
DL TOTAL (I) | 14 768 440.00 | | | 14 768 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 618 819.00 | | | 8 618 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 296.00 | | | 754 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 383 131.00 | | | 9 383 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 151 572.00 | | | 24 151 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 995.00 | | | 1 410 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 062.00 | | | 1 554 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 884.00 | | | 1 402 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 042 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 042 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 296.00 | 4 296.00 | 750 000.00 | 754 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 618 820.00 | 1 396 684.00 | 5 745 283.00 | 8 618 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 383 132.00 | 1 410 996.00 | 6 495 283.00 | 9 383 132.00 |