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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 043 344.00 | | 24 043 344.00 | 24 043 344.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CF Disponibilités | 138 616.00 | | 138 616.00 | 138 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 851.00 | | 160 851.00 | 160 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 204 195.00 | | 24 204 195.00 | 24 204 195.00 |
CU Autres participations | 24 043 344.00 | | 24 043 344.00 | 24 043 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 201 296.00 | 13 365 556.00 | | 12 201 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 247.00 | 139 107.00 | | 210 247.00 |
DG Autres réserves | 3 862 073.00 | 2 643 037.00 | | 3 862 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 880.00 | 1 422 788.00 | | 1 740 880.00 |
DL TOTAL (I) | 18 014 496.00 | 17 570 488.00 | | 18 014 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706 607.00 | 5 815 164.00 | | 5 706 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 232.00 | 754 299.00 | | 479 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 10 861.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 699.00 | 6 580 324.00 | | 6 189 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 204 195.00 | 24 150 812.00 | | 24 204 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 799.00 | 1 449 055.00 | | 1 583 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 561.00 | 1 523 608.00 | | 1 841 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 681.00 | 100 821.00 | | 100 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 880.00 | 1 422 788.00 | | 1 740 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 043 172.00 | | 20 812.00 | 24 043 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 640.00 | 24 043 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 640.00 | 24 043 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 043 172.00 | | 20 812.00 | 24 043 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 232.00 | 3 153.00 | 476 073.00 | 479 232.00 |
UX Autres créances clients | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706 607.00 | 1 576 786.00 | 3 457 166.00 | 5 706 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 215.00 | | | 428 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 699.00 | 1 583 799.00 | 3 933 245.00 | 6 189 699.00 |