| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 058 007.00 | | 24 058 007.00 | 24 058 007.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 081 602.00 | | 24 081 602.00 | 24 081 602.00 |
CU Autres participations | 24 058 007.00 | | 24 058 007.00 | 24 058 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 201 296.00 | 12 201 296.00 | | 12 201 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 292.00 | 210 247.00 | | 297 292.00 |
DG Autres réserves | 5 515 908.00 | 3 862 073.00 | | 5 515 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 887.00 | 1 740 880.00 | | 1 676 887.00 |
DL TOTAL (I) | 19 691 383.00 | 18 014 496.00 | | 19 691 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136 604.00 | 5 706 607.00 | | 4 136 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 166.00 | 479 232.00 | | 246 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 860.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 219.00 | 6 189 699.00 | | 4 390 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 081 602.00 | 24 204 195.00 | | 24 081 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 330.00 | 1 583 799.00 | | 1 849 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 333.00 | 1 841 561.00 | | 1 747 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 446.00 | 100 681.00 | | 70 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 887.00 | 1 740 880.00 | | 1 676 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 043 344.00 | | 14 663.00 | 24 043 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 058 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 058 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 043 344.00 | | 14 663.00 | 24 043 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 604.00 | 1 595 714.00 | 2 000 710.00 | 4 136 604.00 |
VI Groupe et associés | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 730.00 | | | 1 571 730.00 |
VP Divers | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 219.00 | 1 849 330.00 | 2 000 710.00 | 4 390 219.00 |