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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 143.00 | 20.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 850.00 | 244 665.00 | 112 185.00 | 356 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 314.00 | 252 153.00 | 416 161.00 | 668 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 361.00 | 583 086.00 | 561 275.00 | 1 144 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 181.00 | 3 517.00 | 34 663.00 | 38 181.00 |
BZ Autres créances | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CF Disponibilités | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 251.00 | 3 517.00 | 217 734.00 | 221 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 612.00 | 586 603.00 | 779 009.00 | 1 365 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
DH Report à nouveau | -17 152.00 | -18 908.00 | | -17 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 1 757.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 33 680.00 | 32 815.00 | | 33 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 411.00 | 140 165.00 | | 354 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 849.00 | 134 570.00 | | 221 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 033.00 | 179 465.00 | | 169 033.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 329.00 | 454 201.00 | | 745 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 009.00 | 487 016.00 | | 779 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 418.00 | 360 598.00 | | 499 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 839.00 | 50 304.00 | | 24 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 153.00 | | | 843 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 382.00 | | | 812 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 594.00 | 78 956.00 | 49 465.00 | 553 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 315.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 766.00 | 78 642.00 | 49 465.00 | 549 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 849.00 | 221 849.00 | | 221 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 572.00 | 83 661.00 | 200 370.00 | 329 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 744.00 | | | 287 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 503.00 | 106 476.00 | 10 027.00 | 116 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 329.00 | 499 418.00 | 200 370.00 | 745 329.00 |