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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 143.00 | 20.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 694.00 | 295 126.00 | 68 568.00 | 363 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 687.00 | 369 067.00 | 319 620.00 | 688 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 697.00 | 750 460.00 | 421 237.00 | 1 171 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 254.00 | | 144 254.00 | 144 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 952.00 | 750 460.00 | 565 492.00 | 1 315 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
DH Report à nouveau | -136 368.00 | -16 287.00 | | -136 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 687.00 | -120 081.00 | | -3 687.00 |
DL TOTAL (I) | -90 088.00 | -86 401.00 | | -90 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 039.00 | 378 476.00 | | 328 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 3 000.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 240.00 | 125 438.00 | | 144 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 077.00 | 222 385.00 | | 181 077.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 443.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 580.00 | 740 942.00 | | 655 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 492.00 | 654 541.00 | | 565 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 515.00 | 513 099.00 | | 453 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 717.00 | 51 835.00 | | 63 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 285.00 | | 18 577.00 | 1 158 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 1 171 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 1 134 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 214.00 | | 18 457.00 | 1 121 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 120.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 714.00 | 84 911.00 | 5 165.00 | 670 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 571.00 | 84 911.00 | 5 165.00 | 666 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 322.00 | 62 257.00 | 182 148.00 | 264 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
VP Divers | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 077.00 | 181 077.00 | | 181 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 833.00 | 53 686.00 | 10 147.00 | 63 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 580.00 | 453 515.00 | 182 148.00 | 655 580.00 |