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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 143.00 | 20.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 572.00 | 261 164.00 | 50 408.00 | 311 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 577.00 | 272 053.00 | 268 524.00 | 540 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 341.00 | 537 360.00 | 351 982.00 | 889 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BZ Autres créances | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 776.00 | 537 360.00 | 478 417.00 | 1 015 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
DH Report à nouveau | -140 055.00 | -136 368.00 | | -140 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 131.00 | -3 687.00 | | -119 131.00 |
DL TOTAL (I) | -209 219.00 | -90 088.00 | | -209 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 473.00 | 328 039.00 | | 308 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 053.00 | 144 240.00 | | 151 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 481.00 | 181 077.00 | | 226 481.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 203.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 636.00 | 655 580.00 | | 687 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 417.00 | 565 492.00 | | 478 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 697.00 | | 12 533.00 | 1 171 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 889.00 | 889 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 889.00 | 852 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 506.00 | | 12 533.00 | 1 134 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 460.00 | 81 789.00 | 294 890.00 | 750 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 318.00 | 81 789.00 | 294 890.00 | 746 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 053.00 | 151 053.00 | | 151 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 481.00 | 226 481.00 | | 226 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 154.00 | 48 934.00 | 259 220.00 | 308 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 514.00 | 61 368.00 | 10 147.00 | 71 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 636.00 | 428 415.00 | 259 220.00 | 687 636.00 |