| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 347.00 | 133 974.00 | 31 372.00 | 165 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 446.00 | 860 392.00 | 218 054.00 | 1 078 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 733.00 | 93 167.00 | 40 566.00 | 133 733.00 |
BF Prêts | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 728.00 | 1 087 534.00 | 307 194.00 | 1 394 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 281.00 | 64 553.00 | 262 727.00 | 327 281.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 303.00 | 64 553.00 | 542 749.00 | 607 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 031.00 | 1 152 088.00 | 849 943.00 | 2 002 031.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 051.00 | | | 415 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 489 909.00 | | | 489 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 451.00 | | | 181 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 034.00 | | | 360 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 943.00 | | | 849 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 834.00 | | | 285 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 472.00 | 119 980.00 | 1 420 452.00 | 1 300 472.00 |
FG Production vendue services | | 7 678.00 | 7 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 472.00 | 127 658.00 | 1 428 130.00 | 1 300 472.00 |
FM Production stockée | | | 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 615.00 | | | 1 461 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 758.00 | | | 1 430 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 545.00 | | 16 757.00 | 1 391 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 680.00 | 17 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 574.00 | 1 394 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 894.00 | 1 377 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 664.00 | | 16 757.00 | 1 368 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 213.00 | 40 215.00 | 7 894.00 | 1 055 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 213.00 | 40 215.00 | 7 894.00 | 1 055 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 795.00 | 1 758.00 | | 62 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 795.00 | 1 758.00 | | 62 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 795.00 | 1 758.00 | | 62 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UP Prêts | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 247 503.00 | | | 247 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 386.00 | 31 186.00 | 74 199.00 | 105 386.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 337.00 | 354 959.00 | 16 377.00 | 371 337.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 034.00 | 285 834.00 | 74 199.00 | 360 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
ST Autres comptes | 235 394.00 | | | 235 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
YT Sous‐traitance | 428 114.00 | | | 428 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 786.00 | | | 261 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 239.00 | | | 158 239.00 |
ZE Dividendes | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 450.00 | | | 694 450.00 |