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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 347.00 | 139 774.00 | 25 572.00 | 165 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 168.00 | 883 999.00 | 212 169.00 | 1 096 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 839.00 | 106 432.00 | 45 406.00 | 151 839.00 |
BF Prêts | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 928.00 | 1 130 206.00 | 301 721.00 | 1 431 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 360.00 | 181.00 | 3 178.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 076.00 | 65 911.00 | 331 164.00 | 397 076.00 |
BZ Autres créances | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 089.00 | 66 093.00 | 593 996.00 | 660 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 017.00 | 1 196 300.00 | 895 717.00 | 2 092 017.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 909.00 | | | 445 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 517 850.00 | | | 517 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 867.00 | | | 377 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 717.00 | | | 895 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 771.00 | | | 333 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 447.00 | 57 578.00 | 1 349 025.00 | 1 291 447.00 |
FG Production vendue services | | 1 834.00 | 1 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 447.00 | 59 412.00 | 1 350 860.00 | 1 291 447.00 |
FM Production stockée | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 675.00 | | | 1 367 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 734.00 | | | 1 339 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 728.00 | | 37 906.00 | 1 394 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 1 431 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 527.00 | | 35 827.00 | 1 377 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 201.00 | | 2 078.00 | 17 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 534.00 | 42 672.00 | | 1 087 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 534.00 | 42 672.00 | | 1 087 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 553.00 | 1 357.00 | | 64 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 553.00 | 1 539.00 | | 64 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 553.00 | 1 539.00 | | 64 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UP Prêts | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 317 298.00 | | | 317 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 199.00 | 30 223.00 | 43 975.00 | 74 199.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 469.00 | 427 719.00 | 17 749.00 | 445 469.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 746.00 | 333 771.00 | 43 975.00 | 377 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
ST Autres comptes | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YT Sous‐traitance | 450 475.00 | | | 450 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 843.00 | | | 689 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |