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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 958.00 | 142 986.00 | 13 971.00 | 156 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 466.00 | 950 900.00 | 232 566.00 | 1 183 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 343.00 | 120 451.00 | 73 892.00 | 194 343.00 |
BF Prêts | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 332.00 | 1 214 338.00 | 338 993.00 | 1 553 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 399.00 | 351.00 | 2 047.00 | 2 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 163.00 | 66 690.00 | 311 472.00 | 378 163.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CF Disponibilités | 275 743.00 | | 275 743.00 | 275 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 988.00 | 67 042.00 | 748 946.00 | 815 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 320.00 | 1 281 380.00 | 1 087 939.00 | 2 369 320.00 |
CU Autres participations | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DH Report à nouveau | 447 331.00 | | | 447 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 523 099.00 | | | 523 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 998.00 | | | 190 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 557.00 | | | 285 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 840.00 | | | 564 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 939.00 | | | 1 087 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 505.00 | | | 430 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 500.00 | 42 645.00 | 1 956 145.00 | 1 913 500.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | 1 061.00 | 1 185.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 623.00 | 43 706.00 | 1 957 330.00 | 1 913 623.00 |
FM Production stockée | | | -211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 044.00 | | | 1 981 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 276.00 | | | 1 949 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 808.00 | | 94 931.00 | 1 472 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 1 553 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 860.00 | 1 534 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 509.00 | | 92 119.00 | 1 454 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 298.00 | | 2 812.00 | 18 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 057.00 | 52 140.00 | 11 860.00 | 1 174 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 057.00 | 52 140.00 | 11 860.00 | 1 174 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259.00 | 92.00 | | 259.00 |
6T Sur comptes clients | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 949.00 | 92.00 | | 66 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 949.00 | 92.00 | | 66 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 557.00 | 285 557.00 | | 285 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UP Prêts | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 298 385.00 | 298 385.00 | | 298 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 998.00 | 62 423.00 | 128 575.00 | 190 998.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 105.00 | | | 185 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 582.00 | 402 404.00 | 17 177.00 | 419 582.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 081.00 | 430 505.00 | 128 575.00 | 559 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
ST Autres comptes | 242 223.00 | | | 242 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YT Sous‐traitance | 744 770.00 | | | 744 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 497.00 | | | 308 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 595.00 | | | 254 595.00 |
ZE Dividendes | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 103.00 | | | 1 057 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |