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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 1 759.00 | 3 306.00 | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 516.00 | 181 246.00 | 29 271.00 | 210 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 234.00 | 574 563.00 | 200 671.00 | 775 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 469.00 | 773 420.00 | 576 049.00 | 1 349 469.00 |
BT Marchandises | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 475.00 | 773 420.00 | 666 055.00 | 1 439 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 874.00 | 287 157.00 | | 293 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | 6 717.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 307 671.00 | 302 259.00 | | 307 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 293.00 | 177 724.00 | | 128 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 133.00 | 39 389.00 | | 40 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 117 801.00 | | 127 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 460.00 | 68 380.00 | | 62 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 384.00 | 403 295.00 | | 358 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 055.00 | 705 554.00 | | 666 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 765.00 | | | 271 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 511.00 | | 24 958.00 | 1 324 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 119.00 | | 946.00 | 344 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 591.00 | | 24 012.00 | 977 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 801.00 | 72 619.00 | | 700 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 1 622.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 664.00 | 70 997.00 | | 700 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 293.00 | 41 674.00 | 86 619.00 | 128 293.00 |
VI Groupe et associés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 304.00 | 46 503.00 | 2 801.00 | 49 304.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 384.00 | 271 765.00 | 86 619.00 | 358 384.00 |