| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 3 448.00 | 1 618.00 | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 285.00 | 199 733.00 | 15 552.00 | 215 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 782.00 | 621 213.00 | 174 569.00 | 795 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 785.00 | 840 246.00 | 534 540.00 | 1 374 785.00 |
BT Marchandises | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BZ Autres créances | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 608.00 | 840 246.00 | 624 363.00 | 1 464 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 286.00 | 293 874.00 | | 299 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | 5 413.00 | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 317 234.00 | 307 671.00 | | 317 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 993.00 | 128 293.00 | | 90 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 750.00 | 40 133.00 | | 40 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 379.00 | 127 498.00 | | 120 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 727.00 | 62 460.00 | | 54 727.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 129.00 | 358 384.00 | | 307 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 363.00 | 666 055.00 | | 624 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 975.00 | 271 765.00 | | 259 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | 2 797.00 | | 4 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 469.00 | | 25 317.00 | 1 349 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 065.00 | | | 345 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 603.00 | | 25 317.00 | 1 001 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 420.00 | 66 825.00 | 840 246.00 | 773 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 1 688.00 | 3 448.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 661.00 | 65 137.00 | 836 798.00 | 771 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 993.00 | 43 838.00 | 47 154.00 | 90 993.00 |
VI Groupe et associés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 027.00 | 54 226.00 | 2 801.00 | 57 027.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 129.00 | 259 975.00 | 47 154.00 | 307 129.00 |