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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 578.00 | 184 837.00 | 6 741.00 | 191 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 777.00 | 685 919.00 | 99 859.00 | 785 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 074.00 | 891 673.00 | 449 401.00 | 1 341 074.00 |
BT Marchandises | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 254.00 | 891 673.00 | 511 580.00 | 1 403 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 076.00 | | | 279 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 766.00 | | | -85 766.00 |
DL TOTAL (I) | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 798.00 | | | 134 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
EA Autres dettes | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 886.00 | | | 309 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 580.00 | | | 511 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 886.00 | | | 309 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 795.00 | | 8 070.00 | 1 379 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 791.00 | 1 341 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 791.00 | 993 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 065.00 | | | 345 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 929.00 | | 8 070.00 | 1 031 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 859.00 | 43 605.00 | 46 791.00 | 894 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 67.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 861.00 | 43 538.00 | 46 791.00 | 889 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VI Groupe et associés | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VP Divers | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 260.00 | 43 459.00 | 2 801.00 | 46 260.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 886.00 | 309 886.00 | | 309 886.00 |