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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 385.00 | 14 320.00 | 65.00 | 14 385.00 |
AH Fonds commercial | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
AN Terrains | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 25 539.00 | 23 143.00 | 2 396.00 | 25 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 943.00 | 193 435.00 | 114 508.00 | 307 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 605.00 | 64 370.00 | 26 235.00 | 90 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 761.00 | 295 268.00 | 276 492.00 | 571 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 686.00 | 19 583.00 | 250 103.00 | 269 686.00 |
BZ Autres créances | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CF Disponibilités | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 616.00 | 19 583.00 | 439 033.00 | 458 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 376.00 | 314 851.00 | 715 525.00 | 1 030 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 741.00 | 238 261.00 | | 238 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 413.00 | 80 480.00 | | 54 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 404 877.00 | 428 741.00 | | 404 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 692.00 | 123 343.00 | | 145 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 877.00 | 101 046.00 | | 96 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 548.00 | 54 079.00 | | 67 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 649.00 | 290 414.00 | | 310 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 525.00 | 719 155.00 | | 715 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 973.00 | | 91 029.00 | 571 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 241.00 | 571 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 241.00 | 426 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 072.00 | | 217.00 | 142 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 816.00 | | 90 780.00 | 426 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 32.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 899.00 | 53 566.00 | 80 196.00 | 321 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | 152.00 | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 731.00 | 53 414.00 | 80 196.00 | 307 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 506.00 | 14 942.00 | 1 865.00 | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 506.00 | 14 942.00 | 1 865.00 | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506.00 | 14 942.00 | 1 865.00 | 6 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 942.00 | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 189.00 | | | 246 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 692.00 | 51 436.00 | 94 256.00 | 145 692.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VP Divers | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 623.00 | 302 422.00 | 200.00 | 302 623.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 553.00 | 216 297.00 | 94 256.00 | 310 553.00 |