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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 621.00 | 14 583.00 | 39.00 | 14 621.00 |
AH Fonds commercial | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
AN Terrains | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 072.00 | 305 459.00 | 100 613.00 | 406 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 040.00 | 72 621.00 | 27 419.00 | 100 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 762.00 | 418 202.00 | 261 560.00 | 679 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
BN En cours de production de biens | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 791.00 | 39 505.00 | 405 286.00 | 444 791.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 410.00 | 39 505.00 | 602 904.00 | 642 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 171.00 | 457 707.00 | 864 464.00 | 1 322 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 939.00 | 240 902.00 | | 240 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | 65 037.00 | | 67 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522.00 | 922.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 418 565.00 | 416 861.00 | | 418 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 870.00 | 127 098.00 | | 151 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 504.00 | 1 155.00 | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 524.00 | 141 331.00 | | 162 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 761.00 | 70 136.00 | | 109 761.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 899.00 | 339 817.00 | | 445 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 464.00 | 756 678.00 | | 864 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 659.00 | | 94 959.00 | 599 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 856.00 | 679 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 856.00 | 533 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 526.00 | | | 142 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 863.00 | | 94 911.00 | 453 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 48.00 | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 063.00 | 48 383.00 | 7 244.00 | 377 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 504.00 | 79.00 | | 14 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 560.00 | 48 304.00 | 7 244.00 | 362 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 203.00 | 1 889.00 | 586.00 | 38 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 203.00 | 1 889.00 | 586.00 | 38 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 203.00 | 1 889.00 | 586.00 | 38 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 889.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 524.00 | 162 524.00 | | 162 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 761.00 | 109 761.00 | | 109 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 444 791.00 | 444 791.00 | | 444 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 870.00 | 57 630.00 | 94 241.00 | 151 870.00 |
VI Groupe et associés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 106.00 | 452 905.00 | 200.00 | 453 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 899.00 | 351 658.00 | 94 241.00 | 445 899.00 |