| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
AN Terrains | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 738.00 | 343 854.00 | 121 885.00 | 465 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 532.00 | 76 625.00 | 32 906.00 | 109 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 325.00 | 451 003.00 | 288 322.00 | 739 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |
BN En cours de production de biens | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 340.00 | 1 610.00 | 301 730.00 | 303 340.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 205 841.00 | | 205 841.00 | 205 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 146.00 | 1 610.00 | 646 536.00 | 648 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 471.00 | 452 613.00 | 934 858.00 | 1 387 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 633.00 | 240 043.00 | | 218 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 052.00 | 38 590.00 | | 67 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 395 686.00 | 388 755.00 | | 395 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 088.00 | 273 802.00 | | 313 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 109 962.00 | | 150 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 019.00 | 69 952.00 | | 74 019.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 172.00 | 454 011.00 | | 539 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 858.00 | 842 767.00 | | 934 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 868.00 | 374.00 | 632.00 | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | 374.00 | 632.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | 374.00 | 632.00 | 1 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 303 340.00 | 303 340.00 | | 303 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 088.00 | 69 193.00 | 243 895.00 | 313 088.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 427.00 | 316 227.00 | 200.00 | 316 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 172.00 | 295 277.00 | 243 895.00 | 539 172.00 |