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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 155 014.00 | 44 986.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 81 352.00 | 60 936.00 | 20 416.00 | 81 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 107.00 | 12 329.00 | 39 778.00 | 52 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 700.00 | 43 102.00 | 24 598.00 | 67 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 207.00 | 271 381.00 | 192 826.00 | 464 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BZ Autres créances | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 829.00 | 271 381.00 | 517 448.00 | 788 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 411.00 | 230 411.00 | | 230 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 61 262.00 | 59 633.00 | | 61 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 752.00 | 1 629.00 | | 80 752.00 |
DL TOTAL (I) | 402 367.00 | 321 614.00 | | 402 367.00 |
DP Provisions pour risques | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 415.00 | 24 960.00 | | 22 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 685.00 | 53.00 | | 20 685.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 3 073.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 952.00 | 59 009.00 | | 75 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 448.00 | 419 752.00 | | 517 448.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 952.00 | 59 009.00 | | 75 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 400.00 | 21 622.00 | 378 022.00 | 356 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 400.00 | 21 622.00 | 378 022.00 | 356 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 49 068.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 755.00 | 153 783.00 | | 380 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 003.00 | 152 154.00 | | 300 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 752.00 | 1 629.00 | | 80 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 648.00 | | 217 559.00 | 446 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 464 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 600.00 | | 17 559.00 | 183 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 436.00 | 47 241.00 | 1 296.00 | 225 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 014.00 | 20 000.00 | | 135 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 422.00 | 27 241.00 | 1 296.00 | 90 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 601.00 | | | 115 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
VW T.V.A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |