| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 175 014.00 | 24 986.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 87 669.00 | 66 930.00 | 20 739.00 | 87 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 107.00 | 23 651.00 | 28 456.00 | 52 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 662.00 | 50 564.00 | 22 098.00 | 72 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 486.00 | 316 158.00 | 159 328.00 | 475 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
BZ Autres créances | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
CF Disponibilités | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 304.00 | | 407 304.00 | 407 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 790.00 | 316 158.00 | 566 631.00 | 882 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 411.00 | 230 411.00 | | 230 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 142 015.00 | 61 262.00 | | 142 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 655.00 | 80 752.00 | | 66 655.00 |
DL TOTAL (I) | 469 022.00 | 402 367.00 | | 469 022.00 |
DP Provisions pour risques | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 30 923.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 22 415.00 | | 10 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | 20 685.00 | | 44 645.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 929.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 480.00 | 75 952.00 | | 58 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 631.00 | 517 448.00 | | 566 631.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 480.00 | 75 952.00 | | 58 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 530.00 | 21 279.00 | 334 809.00 | 313 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 530.00 | 21 279.00 | 334 809.00 | 313 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 764.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 45.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 45.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -45.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 1 737.00 | | 20 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 935.00 | 380 755.00 | | 334 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 280.00 | 300 003.00 | | 268 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 655.00 | 80 752.00 | | 66 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 207.00 | | 213 265.00 | 464 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 986.00 | 475 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 212 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 159.00 | | 13 265.00 | 201 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 381.00 | 46 764.00 | 1 986.00 | 271 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 014.00 | 20 000.00 | | 155 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 367.00 | 26 764.00 | 1 986.00 | 116 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 542.00 | 319 542.00 | | 319 542.00 |
VW T.V.A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |