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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 91 869.00 | 79 545.00 | 12 324.00 | 91 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 831.00 | 59 155.00 | 59 676.00 | 118 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 275.00 | 47 536.00 | 30 739.00 | 78 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 364.00 | 186 235.00 | 185 128.00 | 371 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
CF Disponibilités | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 341.00 | | 320 341.00 | 320 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 705.00 | 186 235.00 | 505 470.00 | 691 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 411.00 | 230 411.00 | | 230 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 173 082.00 | 208 670.00 | | 173 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 699.00 | -35 588.00 | | -30 699.00 |
DL TOTAL (I) | 402 735.00 | 433 434.00 | | 402 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 1 524.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 1 726.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 2 270.00 | | 77 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | 19 858.00 | | 17 922.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 436.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 734.00 | 25 814.00 | | 102 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 470.00 | 498 378.00 | | 505 470.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 734.00 | 24 680.00 | | 102 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 838.00 | 4 816.00 | 446 654.00 | 441 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 838.00 | 4 816.00 | 446 654.00 | 441 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 311.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 2 926.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | 11 063.00 | | 18 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 076.00 | 13 989.00 | | 60 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 965.00 | 450.00 | | 40 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 362.00 | 4 909.00 | | 118 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 327.00 | 5 359.00 | | 159 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 251.00 | 8 630.00 | | -99 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 739.00 | 211 958.00 | | 506 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 438.00 | 247 546.00 | | 537 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 699.00 | -35 588.00 | | -30 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 139.00 | | 357 387.00 | 546 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 362.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 162.00 | 371 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 370 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 092.00 | | 101 403.00 | 283 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 048.00 | | 55 984.00 | 63 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 924.00 | 45 311.00 | 200 000.00 | 340 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 014.00 | 4 986.00 | 200 000.00 | 195 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 910.00 | 40 325.00 | | 145 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |