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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 875.00 | 1 258 049.00 | 312 826.00 | 1 570 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 558.00 | 1 262 732.00 | 312 826.00 | 1 575 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 901.00 | | 271 901.00 | 271 901.00 |
BZ Autres créances | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
CF Disponibilités | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 516.00 | | 422 516.00 | 422 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 074.00 | 1 262 732.00 | 735 342.00 | 1 998 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
DH Report à nouveau | 447 651.00 | 523 665.00 | | 447 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 467.00 | -76 014.00 | | -70 467.00 |
DL TOTAL (I) | 512 519.00 | 582 986.00 | | 512 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 229.00 | 29 641.00 | | 25 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 229.00 | 29 641.00 | | 25 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 092.00 | 149 337.00 | | 80 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 6 640.00 | | 19 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | 68 519.00 | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 38 610.00 | 43 138.00 | | 38 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 594.00 | 267 634.00 | | 197 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 342.00 | 880 261.00 | | 735 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 595.00 | 242 430.00 | | 165 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 945.00 | 71 971.00 | 799 916.00 | 727 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 945.00 | 71 971.00 | 799 916.00 | 727 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 14 486.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 14 486.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | 1 141.00 | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | 1 141.00 | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | 13 345.00 | | -4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 527.00 | 831 546.00 | | 832 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 994.00 | 907 560.00 | | 902 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 467.00 | -76 014.00 | | -70 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 501.00 | | 7 057.00 | 1 568 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 818.00 | | 7 057.00 | 1 563 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 154.00 | 118 578.00 | | 1 144 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 471.00 | 118 578.00 | | 1 139 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 141.00 | 22 729.00 | 27 141.00 | 27 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 641.00 | 25 229.00 | 29 641.00 | 29 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 641.00 | 25 229.00 | 29 641.00 | 29 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 229.00 | 29 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
UX Autres créances clients | 271 901.00 | | | 271 901.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 386.00 | 399 386.00 | | 399 386.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 594.00 | 165 595.00 | 31 999.00 | 197 594.00 |