| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 282.00 | 1 456 233.00 | 202 049.00 | 1 658 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 965.00 | 1 460 916.00 | 202 049.00 | 1 662 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 670.00 | | 258 670.00 | 258 670.00 |
BZ Autres créances | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CF Disponibilités | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 033.00 | | 473 033.00 | 473 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 998.00 | 1 460 916.00 | 675 082.00 | 2 135 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
DH Report à nouveau | 346 371.00 | 377 184.00 | | 346 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 648.00 | -30 813.00 | | -64 648.00 |
DL TOTAL (I) | 417 058.00 | 481 706.00 | | 417 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 442.00 | 28 741.00 | | 28 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 442.00 | 28 741.00 | | 28 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 074.00 | 22 839.00 | | 107 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 988.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 475.00 | 53 561.00 | | 92 475.00 |
EA Autres dettes | 30 033.00 | 49 329.00 | | 30 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 582.00 | 140 718.00 | | 229 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 082.00 | 651 165.00 | | 675 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 881.00 | 140 718.00 | | 194 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 112.00 | 26 221.00 | 796 333.00 | 770 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 112.00 | 26 221.00 | 796 333.00 | 770 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 176.00 | 6 190.00 | | 24 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 176.00 | 6 190.00 | | 24 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 268.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 268.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 516.00 | 5 921.00 | | 22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 250.00 | 876 035.00 | | 849 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 898.00 | 906 848.00 | | 913 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 648.00 | -30 813.00 | | -64 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 558.00 | | 87 407.00 | 1 575 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 875.00 | | 87 407.00 | 1 570 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 814.00 | 97 102.00 | | 1 363 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 131.00 | 97 102.00 | | 1 359 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 241.00 | 25 942.00 | 26 241.00 | 26 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 741.00 | 28 442.00 | 28 741.00 | 28 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 741.00 | 28 442.00 | 28 741.00 | 28 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 442.00 | 28 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 235.00 | 49 534.00 | 34 701.00 | 84 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
UX Autres créances clients | 258 670.00 | 258 670.00 | | 258 670.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 403.00 | 399 403.00 | | 399 403.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 582.00 | 194 881.00 | 34 701.00 | 229 582.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |