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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 257.00 | 1 537 803.00 | 243 454.00 | 1 781 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 940.00 | 1 542 486.00 | 243 454.00 | 1 785 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
BZ Autres créances | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
CF Disponibilités | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 088.00 | | 343 088.00 | 343 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 027.00 | 1 542 486.00 | 586 542.00 | 2 129 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
DH Report à nouveau | 281 723.00 | 346 371.00 | | 281 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 804.00 | -64 648.00 | | -122 804.00 |
DL TOTAL (I) | 294 254.00 | 417 058.00 | | 294 254.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 953.00 | 107 074.00 | | 143 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 573.00 | 92 475.00 | | 83 573.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 30 033.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 287.00 | 229 582.00 | | 292 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 542.00 | 675 082.00 | | 586 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 229.00 | 194 881.00 | | 221 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 760.00 | 41 711.00 | 698 471.00 | 656 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 760.00 | 41 711.00 | 698 471.00 | 656 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 039.00 | 24 176.00 | | 46 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 039.00 | 24 176.00 | | 46 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 1 660.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 1 660.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 375.00 | 22 516.00 | | 44 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 952.00 | 849 250.00 | | 772 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 755.00 | 913 898.00 | | 895 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 804.00 | -64 648.00 | | -122 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 965.00 | | 122 975.00 | 1 662 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 282.00 | | 122 975.00 | 1 658 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 916.00 | 81 569.00 | | 1 460 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 233.00 | 81 569.00 | | 1 456 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 790.00 | 28 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 114.00 | 50 056.00 | 71 058.00 | 121 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 221 744.00 | 221 744.00 | | 221 744.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VP Divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 622.00 | 301 622.00 | | 301 622.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 287.00 | 221 229.00 | 71 058.00 | 292 287.00 |